亚洲市场开盘:美元重新落入空头股掌,重点关注日本GDP

在美国和中国迎来三天长周末假期之前,空头回归导致美元承压。今天时段本来相当清淡,但日本GDP数据值得关注。

Charts (1)

上周,在美国和中国迎来三天长周末假期之前,空头回归导致美元承压。美元指数进一步远离其20周指数移动均线且收于10周指数移动均线下方,构建了两周看跌反转形态。美元/离岸人民币收在2018年6月以来最低点,并且所有主要货币都借美元的低迷之势崛起。今天时段本来相当清淡,但日本GDP数据值得关注。

我们预测美元本周继续承压,但周一开盘可能缓慢无力,因为美国和中国都处于公众假期,整个亚洲和北美的主要市场将休市。但在亚洲时段,我们将迎来日本GDP数据,其有望影响日本央行3月的货币政策决策。有各种报道暗示,日本央行届时可能透露调整政策。GDP这一重要报告如果表现疲弱,几乎确认这样的暗示。

上周的最强货币是澳元,其收于2周高点。在上涨动能的带动下,澳元/美元加速远离10周指数移动均线,现在看似有望反击0.7820高点。但请不要忘了,200个月指数移动均线阻力落在0.7877,而0.8000的心理大关就落在上周五收盘价上方区区150点子的位置。

上周英镑的表现也不俗,收在33个月高点附近。周五形成看涨吞噬K线,并以10天指数移动均线为跳板。如果站上上周高点,后市或延续涨势。

大宗商品同样借助美元走弱冲高,大部分主要大宗商品收高。上周,铂金以3月以来力度最强的反弹(幅度达到11.5%)夺人眼球,收报6年最高点,下个阻力在1300附近。我们认为,在最初的盘整或小级别回调后,铂金价格有望击穿1300。

股指普遍走高,但ASX200与DAX例外。ASX200指数继续受制于6894,如果下破6800,后市或加速修正。DAX正试图在13800上方构筑坚实支撑,如果站上14170,后市或继续走高。Russell 2000领涨美国股指,继续受益于美国政府的刺激计划。

 

大型投机者持仓情况


  • Russell 2,000期货的持仓情况转为净空头,报在-8400张,为5月以来之最。可以合理判断,交易员正在通过Russell 2,000期货对冲其股票多头,但净空头持仓的情况可能暗示,交易员在当前历史高点处对股指保持警惕。
  • 英国央行实际上排除了负利率可能性后,英镑多头持仓扩大至11个月高点。净多头持仓增加11500张(增加7.2亿英镑,增幅11.5%)。
  • 加元期货净多头持仓减少6600张(-6.56亿美元,降幅3.3%),为7个月最大周度降幅。
  • 交易员削减日元期货多头持仓1万张。
  • 铜期货总多头增至2018年1月以来最高点。

美元/瑞郎:可能走出波段下跌行情

日图同样形成了看跌反转形态。我们在上周阐述了看跌美元/瑞郎的理由,但我们需要先等待一次小级别反弹,而这似已实现,以一根看跌锤子K线止步于38.2%回档位下方不远处。看跌反转K线收盘价同样回到50天指数移动均线下方且一直保持在该破败回档线下方。

  • 如果下破0.8830,则两周前的低点并不是底部,后市或继续下挫
  • 第一目标在0.8838,然后是0.8760(就在主波段低点上方不远处)
  • 受制于0.8950继续看跌

 

后市展望(悉尼时间:标准时间+11个小时)


  • 周一美国时值假期,美国市场将休市,可能意味着整体成交量稀少、交投区间收窄。
  • 日本四季度GDP定于今天10:50发布,拉开本周序幕,也是主要事件。鉴于有传言称日本央行或有意在3月宽松货币政策,今天的GDP数据显得尤其重要。如果读数疲弱,交易员可能计入日本央行未来继续宽松银根,或导致日元下跌(美元/日元上涨)。
  • 欧洲工业产出数据的影响力一般,但如果显著偏离预期,有可能给Euro STOXX 600带来震荡。

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