亚洲市场开盘:鲍威尔政策和加密货币引发股指动荡

加密货币广泛抛售令本已因债券殖利率上扬受累的股指承压加剧。直到鲍威尔证词施援。

Charts (1)

亚洲股指期货:

  • 澳大利亚ASX 200指数期货下跌0.37%至6766点
  • 日本日经225指数期货下跌0.36%至30060点
  • 香港恒指期货下跌0.37%至30470点

富时100指数开盘走高

  • 英国富时100指数期货上涨0.01%至6582.5点

欧洲股指期货:

  • 欧洲斯托克50指数期货下跌0.27%至3690点
  • 法国CAC40指数期货下跌0.57%至13881点
  • 德国DAX指数期货上涨0.33%至5782点

美国股指期货:

  • 道琼斯指数期货上涨0.07%至31488点
  • 标普500指数期货上涨0.05%至3875.25点
  • 纳斯达克100指数期货下跌0.52%至13155.25点

加密货币广泛抛售令本已因债券殖利率上扬受累的股指承压加剧。直到鲍威尔证词施援。

股指隔夜经历了一轮剧烈震荡行情,主要基准股指一开始悉数走低。波动性高企,美国股指和DAX的日波幅达到了正常交易日波幅的200%。

纳斯达克100指数盘中一度下跌3.5%,标普500指数下跌近1.8%。美国股指只是跟随了欧洲市场的下跌势头,DAX较开盘下跌2%,欧洲斯托克50指数下跌1.8%。

股指跌势的最新触发因素似乎是加密货币大幅走低,从而迫使杠杆交易员清算资产以填补追加保证金要求。股市此前已因债券殖利率的迅速攀升承压,加密货币抛售加剧了股指跌势。随着比特币本周早些时候突破5万美元大关,投资者再次质疑加密货币是否真的匹配其令人眩晕的高位“价值”。随后,一家大型加密货币交易所暂停比特币和以太坊的提现,这一消息让这个本已脆弱的市场顷刻分崩离析。

不过,随着美联储主席杰罗姆•鲍威尔出手施援,股市跌势并未持续。华尔街收复早些时候全部失地,随后涌现一系列构筑看涨下影线的买盘。

鲍威尔国会作证:乏善可陈……

杰罗姆•鲍威尔首次在民主党领导的国会证词旨在安抚市场对美联储超宽松货币政策为资产价格通胀主要推手的担忧,并告诉大家高通胀不会出现。鲍威尔说,美联储的重点应该放在“不平衡且远未达成”的经济复苏上,政策应保持宽松,以帮助恢复过去一年蒸发掉的1000万个工作岗位。还有,资产价格上涨的主要推动力是经济复苏预期,与美联储的宽松政策并无关联。

不管你是否同意鲍威尔的观点,其传达出的信息十分明确。低利率将持续,通胀也无需担心,因此,除非出现黑天鹅事件,预计资产价格将继续获撑。

外汇:瑞郎牛市已去

瑞士法郎继续全线走低,成为隔夜表现最弱的主要货币。我们在上周交易员持仓报告中注意到,在瑞郎/日元触及多年高点后,大型投机商已削减逾13%的净多头敞口。鉴于近期瑞郎走软程度,我们怀疑剩余的多仓已被强制平仓,并可能转向空头敞口。无论从哪个角度看,不管瑞郎避险地位如何稳固,几乎没有人希望现在持有瑞郎。瑞郎牛市已去。

英镑/瑞郎表现最为强劲 (与昨天的《欧洲开盘》一致,出现教科书式看涨突破),展开令人印象深刻的反弹行情,幅度达其ATR(真实波幅区间)的200%。欧元/瑞郎上涨了近1%,或其ATR水平的300%,瑞郎/日元最为疲弱,继续走跌,符合我们较长线看跌观点。

由于鲍里斯•约翰逊计划解封,英镑/美元收于1.4100上方。但是,正如Joe Perry在文章中提到的,计划带来的问题比答案多。

欧元/美元迄今未能确认昨天报告中提到的倒头肩形态,但仍守住近期高点,因此,上破希望仍然存在,看跌波动性受抑。

新西兰联储会议和澳洲数据待发,聚焦澳元/纽元

技术面来看,澳元/纽元似乎对大胆波段做空交易颇具吸引力。但要让今天的形势对我们有利,或需要看到建筑业和工资增长数据疲软,及新西兰联储会议基调不及预期鸽派。不过,出现了一些更为奇怪的情况。

最近几个月的日线图展开出色的波动行情,近期波段推高已于1.0843附近告停,构筑一条看跌吞没锤子线及陀螺十字线。令人鼓舞的是,汇价未能再度测试前高点,而且RSI(2)构筑看跌背离。


  • 若下破周一低点或小幅上升趋势线,或可确认看跌波段交易。
  • 1.0843下方仍倾向看跌。不过昨天的高点也可用来进行风险管理微调。
  • 虽然澳元/纽元波动的性质很容易带动货币对回落至105,甚至104,但107或构成一个可行目标,因为该区域汇聚了多条移动均线(50、100和200日均线)。
接下来的经济日历 (澳大利亚东部夏令时间)

  • 澳大利亚建筑完工和薪资数据将在11:30公布。不过我们怀疑,鉴于更强有力的因素显然正在起效(即债券殖利率、大宗商品价格和宽松的货币政策,澳联储短期内改变路线的希望渺茫),上述数据或不会对澳元和ASX200产生实质性影响。
  • 新西兰储备银行(RBNZ)今年首次召开政策会议。请参阅Tony Sycamore的预览报告。


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