美元空头意兴阑珊,美国股指展开关键反转

美国股指于记录高位构筑或预示反转的技术面形态。美元看跌动能同样存疑。

Charts (1)


  • 美元空头兴趣正在减淡吗?
  • 美国指数出现关键反转
  • 铜继续把黄金抛在身后
  • 油价徘徊于200月EMA均线下方
  • 美国通胀不及预期(暂时)
  • 接下来的数据发布

美元空头兴趣正在减淡吗?

美元指数(DXY)隔夜小幅推低,不过肯定不是相对美元的单向看跌。尽管刚刚揭晓的通胀数据表现并不算令人影响深刻(且前期预期高企),美元指数看跌动能正在减弱。后续跌势的匮乏或预示指数将反弹走高,因为至少暂时不需要太多好消息就能让空头出场。日线图上其他看跌动能消失信号包括:

  • 澳元/美元和欧元/美元于关键阻力位下方形成看跌K线
  • 纽元/美元构筑一条看跌吞没K线
  • 美元/日元、美元/加元、美元/离岸人民币、美元/挪威克朗和美元/瑞典克朗日线图小型看涨K线成形

    也就是说,如果我们考虑做空美元,那对象或为美元/瑞郎。瑞郎隔夜全线走高,美元/瑞郎日线图仍然承压。即使美元反弹,我们估计美元/瑞郎的回调幅度也会小于美元兑其他货币,从而让该潜在做空候选货币对的反弹逐步消逝。


  • 倒头肩形态未能触及0.9100目标,反而于0.9050附近走势反转。
  • 价格隔夜收于回档线和50天EMA均线(4小时200EMA均线)下方。
  • 空头可考虑在0.9120-32阻力位区域(200EMA均线,23.6%斐波那契回档位和前支撑位)或38.2%回档位狙击反弹。
  • 初始目标在0.8850附近。若明确升穿0.8950,则短线看跌落空。

美国指数出现关键反转

美国股市于历史高点展开震荡,纳斯达克100指数、标普500指数和罗素2000指数悉数形成关键反转K线(这种K线波动性尤为剧烈,常见于高成交量环境中,预示反转)。但这里缺少了“高成交量”这一环。1月底也出现了关键看跌反转,且确实标志着一轮小型修正行情的启动,因此,我们肯定会在接下来的几个交易日警惕美股反转可能性。而且,若美国股指与美元的负相关成立,股市走跌将于当前低点为美元提供支撑。

欧洲股市隔夜同样略微走跌。尽管鉴于欧洲股指周五并不愿突破周期新高,反而在阻力下方形成小型十字线,因此,后市进一步下跌的可能性要更大。最引人瞩目的是DAX和CAC指数双双构筑看跌吞没形态,ASX200指数则仍受制于关键阻力下方。逆势而行的股指包括恒指和日经225指数,两者仍守在牢固的看涨趋势内部,但请注意,恒指在中国农历新年期间交投受限(周一休市)。

铜继续将黄金抛在身后

正如昨日文章中警告的那样,铜期货突破关键阻力位,攻入2012年10月以来最高水平。不想铜专美于前的白金同样紧随其后,创下6年新高。但黄金和白银仍交投于拥挤区域内部。黄金连续第四个看涨交易日中动能减弱,日线图上连续两天构筑看跌锤子线,于50天EMA均线遇阻。白银同样力有不逮,交投于相对狭窄区间内部,但守住10天EMA均线。看起来下步走势涨跌未定。

油价徘徊于200月EMA均线下方

原油期货再次推高至58.67,西德州中质原油期货(WTI)在日线图上形成一条小十字线,并于200月EMA均线遇阻。低波动性环境下,价格在该价位滞留的时间越长,多头面临修正的概率就越高。布伦特原油期货继续以61.46的溢价交易,不过200月EMA均线62.90为多头留出了一些回旋空间。

通货膨胀未达预期(暂时)

隔夜美国通胀数据令人失望,核心CPI月率持平于0.00%,预期为0.2%,而广义CPI(包括能源和食品价格)达到预期的0.3%。尽管数据让那些希望美联储尽早采取行动的人感到失望,但我们猜测低基数效应可能会在未来几个月推高年化CPI数据表现。这个可能性届时或让一些人措手不及。

鉴于大流行期间某些通胀组件降幅逾30%,只需一个相对小的增幅就可以推高年化通胀率,这可能是为什么美联储希望等到通胀超调后再采取行动的原因。此外,美联储还希望加息前失业率能大幅下降,不过通胀压力(即便归因于低基数影响)可能会迫使他们更快出手缩减购债规模。

经济事件日程(悉尼时间)



  • 基于经济日程种缺乏可影响市场行情的数据发布,今天交投或比较平静。
  • 在12月JOLTS报告出炉后,美国初请失业金人数或将让市场进一步了解美国就业形势。周五的JOLTS报告显示造成就业放缓的原因为大流行期间招聘匮乏,而非大规模裁员。


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